保证金追缴(Margin Call)的执行, 以先进先出为原则FIFO (first in, first out). 依开仓时间顺序,将强制自的第一口单依序平仓.帐户产生保证金追缴(Margin Call)时, 强制平仓处理有两种情形, 一种是帐户内的部位皆为1口100k的标准合同交易单, 另一种是含有不足1口100k的迷你合同交易单.

1.如果帐户内的部位皆为1口100k的标准合同交易单, CMS的VT交易系统将会依保证金追缴的所　金额, 以标准合同为单位, 逐一强制平仓直至保证金达所　水平. 举例而言:如果帐户内有4口 USD/JPY的标准合同, 当产生保证金追缴时, 系统会依现有仓单的开仓时间先後顺序,以先进先出的方式逐一平仓. 首先会先平仓第1口标准合同(还剩下3口标准合同), 如果不够, 会再平仓第2口标准合同(还剩下2口标准合同) , 依此类推,强制平仓直至直至保证金达所　水平. 如果帐户内仓单总口数并非整数(换言之含有标准及迷你合同). 举例而言, 帐户内有2.5 口USD/JPY 仓单. 当产生保证金追缴时, 系统会依现有仓单的开仓时间先後顺序, 以先进先出的方式逐一平仓. 首先会先平仓第1口标准合同(还剩下1.5口), 如果不够, 会再平仓第2口标准合同(还剩下0.5口标准合同) , 如果还不足, 将会平仓最後的0.5口

2. 如果帐户内仓单总口数不足1口100K标准合同, 换言之, 皆为1口10K的迷你合同, CMS的VT交易系统将会依保证金追缴的所　金额, 依迷你合同为单位, 逐一将强制平仓直至保证金达所　水平. 举例而言: 如果帐户内有0.8口 USD/JPY的标准合同(也就是8口迷你合同), 当产生保证金追缴时, 系统会依现有仓单的开仓时间先後顺序, 以先进先出的方式逐一以迷你合同为单位进行平仓. 首先会先平仓第1口迷你合同(还剩下0.7口标准合同, 也就是7口迷你合同), 如果不够, 会再平仓第2口迷你合同(还剩下0.6口标准合同, 也就是6口迷你合同) , 依此类推,强制平仓直至直至保证金达所　水平.

• 50种以上货币组合即将开放交易
• 锁单功能免保证;
• 隔夜利息/展延 以美国东部时间下午5点为计算点
• 保证金追缴 (Margin Call )规则: 先进先出为原则(First In, First Out) - 如果帐户馀额低於保证金,将强制从第一口单依序平仓
• 停损与限价指令执行规则: 该两种指令将执行於市价到达(触及)所设价位
• 交易时间: 美国东部时间星期日下午5点至星期五下午4点

重要交易规则

A.所有於非营业日隔夜(美东时间星期五下午4点至星期日下午5点及节假日)的限价买单Buy Limit及停损卖单Sell Stop Loss,当指令价格高於本公司再开市时之开盘价，则以开盘价成交.

例:

1. 帐户 001: 限价单- 买1 口 USDJPY 於125.00价位
2. 帐户 002: 停损单- 卖1 口 USDJPY 於 124.80价位

USDJPY开市开盘价124. 50/55.

指令执行:
1. 帐户 001: 限价单买单执行於124.55
2. 帐户 002: 停损卖卖单执行於124.50.

B. 所有於本公司非营业日隔夜(美东时间星期五下午4点至星期日下午5点及节假日)的限价卖单Sell Limit及停损买单Buy Stop Loss，当指令价格低於本公司再开市时之开盘价，则以开盘价成交.

例: :

指令执行结果:

1. 帐户 001: 限价单- 卖1 口 USDJPY 於126.00价位
2. 帐户 002: 停损单- 买1 口 USDJPY 於125.80价位

USDJPY开市开盘价126. 90/95.

1. 帐户 001: 限价单卖单执行於126.90
2. 帐户 002: 停损卖买单执行於126.95

 

C.如果市场汇价於本公司非营业日期间，低於客户所设之停损买单或卖单价格，或高於停损卖单或买单价格，该指令不会被执行．於本公司非营业日期间隔夜之指令，将依上述规则A与B，仅执行於开市时.

注意: 根据国№金融规则，所有於非营业日（节假日）隔夜之限价单及停损单，将严格依上述规定执行